Finances Deere & Company

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US2441991054

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
374,8 ^USD	+1,74 %		-0,05 %	-6,28 %

29/05	Deere & Company annonce un dividende trimestriel, payable le 8 aout 2024	CI
22/05	DEERE & COMPANY : Wolfe Research optimiste sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	54 823	71 456	106 137	119 777	104 011	103 273	-	-
Valeur Entreprise ¹	95 719	109 747	145 804	166 168	159 018	158 854	158 855	156 734
PER	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,7 x	14,5 x	12,7 x
Rendement	1,75 %	1,33 %	0,97 %	1,08 %	1,34 %	1,51 %	1,54 %	2,09 %
Capitalisation / CA	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,22 x	2,21 x	2,12 x
Valeur Entreprise / CA	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,42 x	3,41 x	3,22 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	15,1 x	14,7 x	13,3 x
Valeur Entreprise / FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	30,3 x	24,9 x	22,8 x
FCF Yield	2,18 %	6,07 %	4,72 %	3,07 %	4,46 %	3,3 %	4,02 %	4,38 %
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,76 x	4,62 x	3,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	314 873	313 375	310 061	301 820	288 001	275 570	-	-
Cours de référence ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	374,8	374,8	374,8
Date de publication	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	34 886	31 272	39 737	47 917	55 565	46 481	46 635	48 670
EBITDA ¹	5 430	5 321	9 055	10 549	14 081	10 521	10 773	11 759
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 415	4 305	8 012	9 508	12 958	9 172	9 363	10 069
Marge d'exploitation	12,66 %	13,77 %	20,16 %	19,84 %	23,32 %	19,73 %	20,08 %	20,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 088	3 883	7 602	9 127	13 019	9 100	9 145	10 042
Résultat net ¹	3 253	2 751	5 963	7 131	10 166	7 083	6 859	7 587
Marge nette	9,32 %	8,8 %	15,01 %	14,88 %	18,3 %	15,24 %	14,71 %	15,59 %
BNA ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	25,55	25,79	29,44
Free Cash Flow ¹	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	5 249	6 390	6 860
Marge FCF	5,97 %	21,32 %	17,31 %	10,66 %	12,76 %	11,29 %	13,7 %	14,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,34 %	125,3 %	75,96 %	48,42 %	50,36 %	49,89 %	59,32 %	58,34 %
FCF Conversion (Résultat net)	64 %	242,35 %	115,34 %	71,63 %	69,75 %	74,1 %	93,15 %	90,42 %
Dividende / Action ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,655	5,780	7,847
Date de publication	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : October	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	10 276	8 531	12 034	13 000	14 351	11 402	16 079	14 284	13 801	10 486	13 610	11 186	10 427	9 714	12 955
EBITDA ¹	1 932	1 492	2 931	3 156	3 192	2 797	4 184	3 773	3 276	2 496	3 404	2 464	2 025	2 388	3 326
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 692	1 235	2 670	2 646	2 957	2 518	3 898	3 516	3 025	2 194	3 098	2 205	1 787	1 851	2 866
Marge d'exploitation	16,47 %	14,48 %	22,19 %	20,35 %	20,6 %	22,08 %	24,24 %	24,61 %	21,92 %	20,92 %	22,76 %	19,71 %	17,13 %	19,06 %	22,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 613	1 151	2 552	2 539	2 886	2 493	3 848	3 606	3 073	2 215	3 117	2 246	1 876	1 555	2 578
Résultat net ¹	1 283	903	2 098	1 884	2 246	1 959	2 860	2 978	2 369	1 751	2 370	1 653	1 318	1 293	2 005
Marge nette	12,49 %	10,58 %	17,43 %	14,49 %	15,65 %	17,18 %	17,79 %	20,85 %	17,17 %	16,7 %	17,41 %	14,78 %	12,64 %	13,31 %	15,48 %
BNA ²	4,120	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	8,530	5,981	4,984	5,165	7,656
Dividende / Action ²	0,9000	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,470	1,409	1,413	0,9996	1,026
Date de publication	24/11/21	18/02/22	20/05/22	19/08/22	23/11/22	17/02/23	19/05/23	18/08/23	22/11/23	15/02/24	16/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	40 896	38 291	39 667	46 391	55 007	55 581	55 583	53 461
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	5,283 x	5,16 x	4,546 x
Free Cash Flow ¹	2 082	6 667	6 878	5 108	7 091	5 249	6 390	6 860
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,7 %	22,6 %	38 %	36,9 %	48,4 %	31,3 %	28,5 %	30,6 %
ROA (RN / Total Actif)	4,45 %	3,72 %	7,49 %	8,19 %	10,5 %	12,3 %	11,6 %	15,3 %
Total Actifs ¹	73 088	74 051	79 603	87 072	97 058	57 551	59 326	49 587
Actif net par Action ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	78,70	81,10	99,10
Cash Flow Par Action ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	34,60	36,40	34,70
Capex ¹	1 118	816	848	1 134	1 498	1 871	1 510	1 347
Capex / CA	3,2 %	2,61 %	2,13 %	2,37 %	2,7 %	4,03 %	3,24 %	2,77 %
Date de publication	27/11/19	25/11/20	24/11/21	23/11/22	22/11/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Deere & Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

374,8 USD

Objectif de cours Moyen

423,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,01 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines pour l'agriculture

	Varia. 1 janv.	Capi.
DEERE & COMPANY	-6,28 %	103 Md
THE TORO COMPANY	-16,46 %	8,37 Md
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+28,00 %	5,05 Md
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+40,17 %	3,1 Md
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED	+73,39 %	2,16 Md
LINDSAY CORPORATION	-11,10 %	1,27 Md
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+2,93 %	727 M
YAMABIKO CORPORATION	+43,58 %	561 M
XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.	-3,46 %	520 M
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED	-4,52 %	499 M

Machines pour l'agriculture