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US42809H1077

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
154,1 ^USD	+2,59 %		+1,79 %	+6,90 %

31/05	Les géants du pétrole Exxon et Chevron misent sur des opérations de grande envergure pour accroître leurs réserves	RE
29/05	Double Eagle envisage de vendre son producteur de petrole de schiste pour 6,5 milliards de dollars, selon certaines sources	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	20 165	16 104	22 787	43 495	44 091	47 323	-	-
Valeur Entreprise ¹	26 000	22 661	28 532	49 290	51 016	53 038	53 493	53 101
PER	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	16,2 x	13,8 x	13,5 x
Rendement	1,5 %	1,89 %	1,35 %	1,06 %	1,21 %	1,14 %	1,58 %	1,8 %
Capitalisation / CA	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,47 x	3,32 x	3,49 x
Valeur Entreprise / CA	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	3,89 x	3,75 x	3,92 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	7,05 x	6,41 x	6,03 x
Valeur Entreprise / FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	57 x	31,1 x	37,1 x
FCF Yield	-4,57 %	-3,81 %	4,01 %	2,47 %	-0,33 %	1,75 %	3,21 %	2,7 %
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	4,09 x	3,41 x	2,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	301 825	305 063	307 810	306 692	305 847	307 091	-	-
Cours de référence ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	154,1	154,1	154,1
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 510	4 804	7 554	11 570	10 645	13 642	14 261	13 552
EBITDA ¹	2 956	2 169	3 808	6 105	5 312	7 521	8 348	8 804
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	601	-2 382	1 971	4 174	2 949	4 698	5 196	5 585
Marge d'exploitation	9,23 %	-49,58 %	26,09 %	36,08 %	27,7 %	34,44 %	36,44 %	41,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	221	-2 850	1 490	3 681	2 471	4 227	4 710	4 934
Résultat net ¹	-412	-3 093	559	2 223	1 382	2 875	3 401	3 575
Marge nette	-6,33 %	-64,38 %	7,4 %	19,21 %	12,98 %	21,08 %	23,85 %	26,38 %
BNA ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,487	11,15	11,43
Free Cash Flow ¹	-1 187	-864	1 143	1 219	-166	930	1 719	1 432
Marge FCF	-18,23 %	-17,99 %	15,13 %	10,54 %	-1,56 %	6,82 %	12,05 %	10,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	30,02 %	19,97 %	-	12,37 %	20,59 %	16,27 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	204,47 %	54,84 %	-	32,35 %	50,55 %	40,06 %
Dividende / Action ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	1,760	2,438	2,770
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 255	2 371	2 988	3 157	3 054	2 453	2 320	2 837	3 035	3 314	3 400	3 438	3 528	3 539	3 678
EBITDA ¹	1 132	1 183	1 627	1 596	1 677	1 284	1 083	1 498	1 447	2 127	1 858	1 896	2 006	1 921	2 011
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	689	803	1 203	1 013	1 133	727	487	934	801	1 528	1 256	1 248	1 280	1 177	1 292
Marge d'exploitation	30,55 %	33,87 %	40,26 %	32,09 %	37,1 %	29,64 %	20,99 %	32,92 %	26,39 %	46,11 %	36,95 %	36,29 %	36,28 %	33,26 %	35,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	568	702	1 082	888	1 009	604	365	817	685	1 415	1 150	1 166	1 266	1 113	1 185
Résultat net ¹	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	738,1	737	731,7	729,1	781,9
Marge nette	11,75 %	17,59 %	22,32 %	16,31 %	20,43 %	14,11 %	5,13 %	17,77 %	13,61 %	29,33 %	21,7 %	21,44 %	20,74 %	20,6 %	21,26 %
BNA ²	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,407	2,505	2,498	2,433	2,611
Dividende / Action ²	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,5625	0,5625
Date de publication	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 835	6 557	5 745	5 795	6 925	5 715	6 171	5 778
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,7599 x	0,7392 x	0,6563 x
Free Cash Flow ¹	-1 187	-864	1 143	1 219	-166	930	1 719	1 432
ROE (RN / Capitaux Propres)	-3,06 %	-12,7 %	11,6 %	31,1 %	18,4 %	27,8 %	26,1 %	28,4 %
ROA (RN / Total Actif)	-1,3 %	-15,2 %	2,84 %	10,5 %	6,05 %	8,6 %	9,88 %	5,5 %
Total Actifs ¹	31 680	20 302	19 668	21 121	22 851	33 433	34 414	64 999
Actif net par Action ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	37,70	45,20	58,70
Cash Flow Par Action ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	19,20	21,80	23,10
Capex ¹	2 829	2 197	1 747	2 725	4 108	4 175	4 613	4 551
Capex / CA	43,46 %	45,73 %	23,13 %	23,55 %	38,59 %	30,6 %	32,34 %	33,58 %
Date de publication	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hess Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

154,1 USD

Objectif de cours Moyen

174,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

+13,43 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Md
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Md
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Md
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32 %	31,05 Md
ECOPETROL S.A.	+0,85 %	25,09 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres