Finances Petrobras

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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:58 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,79 ^BRL	+0,14 %		+5,95 %	+4,16 %

30/05	Subsea 7 remporte un contrat avec Petrobras pour le developpement d'un champ petrolier au Bresil	MT
30/05	PETROBRAS VEND SA PARTICIPATION DE 30% DANS BRENTECH A ENEGEN POUR...	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	407 219	373 468	387 853	345 928	497 645	514 966	-	-
Valeur Entreprise ¹	725 086	701 736	653 631	570 438	725 444	739 429	740 626	690 276
PER	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,2 x	4,79 x	4,41 x
Rendement	2,45 %	2,78 %	30 %	61,6 %	-	16,5 %	9,41 %	10,4 %
Capitalisation / CA	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,04 x	1,09 x	1,07 x
Valeur Entreprise / CA	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	1,42 x	1,49 x	1,57 x	1,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	2,78 x	2,72 x	2,98 x	2,72 x
Valeur Entreprise / FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	6,09 x	9,54 x	7,42 x
FCF Yield	9,34 %	16,8 %	25,9 %	36,1 %	-	16,4 %	10,5 %	13,5 %
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,08 x	0,74 x	0,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 044 201	13 015 466	12 909 288	-	-
Cours de référence ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	38,79	38,79	38,79
Date de publication	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	08/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	302 245	290 704	452 668	641 256	509 987	495 528	472 023	482 605
EBITDA ¹	129 249	136 690	234 576	340 482	261 016	271 660	248 745	253 723
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70 747	74 714	171 528	272 280	194 883	196 212	174 786	174 787
Marge d'exploitation	23,41 %	25,7 %	37,89 %	42,46 %	38,21 %	39,6 %	37,03 %	36,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	47 242	-1 224	151 575	274 998	176 269	173 443	157 787	163 304
Résultat net ¹	40 137	6 179	106 668	188 328	123 920	118 907	106 631	111 036
Marge nette	13,28 %	2,13 %	23,56 %	29,37 %	24,3 %	24 %	22,59 %	23,01 %
BNA ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,243	8,096	8,796
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	121 380	77 616	93 085
Marge FCF	22,42 %	40,64 %	37,33 %	32,09 %	-	24,5 %	16,44 %	19,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,42 %	86,42 %	72,04 %	60,43 %	-	44,68 %	31,2 %	36,69 %
FCF Conversion (Résultat net)	168,81 %	1 911,91 %	158,43 %	109,25 %	-	102,08 %	72,79 %	83,83 %
Dividende / Action ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	6,415	3,649	4,035
Date de publication	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	08/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	134 190	136 994	180 914	170 076	158 579	132 974	111 441	124 828	134 990	117 721	134 492	-	132 342	126 837
EBITDA ¹	62 945	77 710	98 260	91 421	73 091	72 497	56 690	66 188	67 079	60 044	75 389	-	74 729	69 823
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	46 717	61 106	81 264	74 278	55 632	57 311	40 608	49 233	48 992	43 396	55 056	-	53 105	49 693
Marge d'exploitation	34,81 %	44,6 %	44,92 %	43,67 %	35,08 %	43,1 %	36,44 %	39,44 %	36,29 %	36,86 %	40,94 %	-	40,13 %	39,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	44 485	66 580	85 236	66 639	59 301	54 469	40 907	-	41 074	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	31 504	43 357	57 397	46 096	43 341	36 463	28 264	26 625	31 169	23 700	33 410	-	33 238	31 184
Marge nette	23,48 %	31,65 %	31,73 %	27,1 %	27,33 %	27,42 %	25,36 %	21,33 %	23,09 %	20,13 %	24,84 %	-	25,12 %	24,59 %
BNA ²	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	1,830	2,496	-	2,436	2,310
Dividende / Action ²	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	-	1,337	1,580	1,478	1,468
Date de publication	24/02/22	05/05/22	28/07/22	03/11/22	02/03/23	11/05/23	03/08/23	09/11/23	08/03/24	14/05/24	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	317 867	328 268	265 778	224 510	227 799	224 463	225 660	175 310
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	0,8727 x	0,8263 x	0,9072 x	0,691 x
Free Cash Flow ¹	67 756	118 132	168 992	205 754	-	121 380	77 616	93 085
ROE (RN / Capitaux Propres)	14 %	2,35 %	30,7 %	50,2 %	33,5 %	27,4 %	21,6 %	20 %
ROA (RN / Total Actif)	4,49 %	0,74 %	10,9 %	19,3 %	12,3 %	11,6 %	10 %	9,36 %
Total Actifs ¹	893 323	831 639	980 224	974 830	1 008 216	1 029 457	1 063 967	1 186 604
Actif net par Action ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	35,90	52,30	59,60
Cash Flow Par Action ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	17,60	13,60	13,90
Capex ¹	34 010	29 974	34 134	49 656	-	81 791	102 005	96 219
Capex / CA	11,25 %	10,31 %	7,54 %	7,74 %	-	16,51 %	21,61 %	19,94 %
Date de publication	19/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	08/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Petrobras

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

38,79 BRL

Objectif de cours Moyen

42,08 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+8,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
PETROBRAS	+4,16 %	98,25 Md
ARAMCO	-12,12 %	1 871 Md
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,36 %	462 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+54,46 %	248 Md
SHELL PLC	+9,33 %	228 Md
TOTALENERGIES SE	+8,78 %	168 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+30,98 %	52,4 Md
GAZPROM	-.--%	51,8 Md
ENI S.P.A	-5,55 %	50,22 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+28,67 %	38,68 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées