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US7185461040

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
142,1 ^USD	+2,69 %		-0,40 %	+6,74 %

31/05	Les raffineurs américains augmentent leur production de carburant au-delà de 90 % de leur capacité pour la saison de conduite estivale	RE
30/05	PHILLIPS 66 : Opinion positive de Raymond James	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	49 506	30 550	31 752	49 192	58 576	60 248	-	-
Valeur Entreprise ¹	59 655	43 929	43 053	60 249	74 612	77 436	75 481	73 489
PER	16,5 x	-7,72 x	24,4 x	4,47 x	8,6 x	12,2 x	10,5 x	8,86 x
Rendement	3,14 %	5,15 %	5,02 %	3,68 %	3,15 %	3,13 %	3,25 %	3,34 %
Capitalisation / CA	0,45 x	0,47 x	0,28 x	0,28 x	0,39 x	0,42 x	0,44 x	0,44 x
Valeur Entreprise / CA	0,54 x	0,67 x	0,37 x	0,34 x	0,5 x	0,54 x	0,55 x	0,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,87 x	24 x	6,84 x	3,99 x	5,89 x	8,22 x	7,23 x	7,11 x
Valeur Entreprise / FCF	63,8 x	-53,6 x	10,4 x	6,99 x	16,2 x	16 x	13,4 x	12,4 x
FCF Yield	1,57 %	-1,87 %	9,66 %	14,3 %	6,18 %	6,27 %	7,48 %	8,04 %
Price to Book	1,97 x	1,61 x	1,66 x	1,64 x	1,86 x	1,94 x	1,77 x	1,58 x
Nbr de Titres (en Milliers)	444 358	436 800	438 202	472 632	439 956	423 952	-	-
Cours de référence ²	111,4	69,94	72,46	104,1	133,1	142,1	142,1	142,1
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	109 559	65 494	114 852	175 702	149 890	144 168	138 082	136 800
EBITDA ¹	7 582	1 834	6 291	15 090	12 672	9 423	10 440	10 343
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 636	-4 465	2 321	15 258	10 366	7 246	8 335	8 352
Marge d'exploitation	4,23 %	-6,82 %	2,02 %	8,68 %	6,92 %	5,03 %	6,04 %	6,11 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 178	-4 964	1 740	14 639	9 469	6 580	7 413	7 526
Résultat net ¹	3 076	-3 975	1 317	11 024	7 015	4 889	5 465	6 272
Marge nette	2,81 %	-6,07 %	1,15 %	6,27 %	4,68 %	3,39 %	3,96 %	4,59 %
BNA ²	6,770	-9,060	2,970	23,27	15,48	11,66	13,56	16,03
Free Cash Flow ¹	935	-820	4 157	8 619	4 611	4 853	5 649	5 908
Marge FCF	0,85 %	-1,25 %	3,62 %	4,91 %	3,08 %	3,37 %	4,09 %	4,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	12,33 %	-	66,08 %	57,12 %	36,39 %	51,51 %	54,11 %	57,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	30,4 %	-	315,64 %	78,18 %	65,73 %	99,28 %	103,36 %	94,19 %
Dividende / Action ²	3,500	3,600	3,640	3,830	4,200	4,445	4,619	4,740
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	33 568	36 722	49 309	48 764	40 907	35 089	35 740	40 322	38 739	36 436	36 479	35 972	35 322	35 354	35 888
EBITDA ¹	2 445	1 664	5 228	4 870	3 328	3 287	3 085	3 606	2 694	1 943	2 451	2 720	2 364	2 410	3 023
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 768	963	4 239	7 316	2 745	2 843	2 510	3 034	1 979	1 191	1 885	2 168	1 828	1 841	2 211
Marge d'exploitation	5,27 %	2,62 %	8,6 %	15 %	6,71 %	8,1 %	7,02 %	7,52 %	5,11 %	3,27 %	5,17 %	6,03 %	5,17 %	5,21 %	6,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 627	828	4 106	7 158	2 547	2 651	2 244	2 813	1 761	964	1 862	2 044	1 538	1 532	2 328
Résultat net ¹	1 273	582	3 167	5 391	1 884	1 961	1 697	2 097	1 260	748	1 436	1 541	1 126	1 272	1 620
Marge nette	3,79 %	1,58 %	6,42 %	11,06 %	4,61 %	5,59 %	4,75 %	5,2 %	3,25 %	2,05 %	3,94 %	4,28 %	3,19 %	3,6 %	4,51 %
BNA ²	2,880	1,290	6,530	11,16	3,970	4,200	3,720	4,690	2,860	1,730	3,358	3,645	2,692	3,025	3,885
Dividende / Action ²	0,9200	0,9200	0,9700	0,9700	0,9700	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,130	1,142	1,142	1,167	1,173
Date de publication	28/01/22	29/04/22	29/07/22	01/11/22	31/01/23	03/05/23	02/08/23	27/10/23	31/01/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 149	13 379	11 301	11 057	16 036	17 189	15 234	13 242
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,339 x	7,295 x	1,796 x	0,7327 x	1,265 x	1,824 x	1,459 x	1,28 x
Free Cash Flow ¹	935	-820	4 157	8 619	4 611	4 853	5 649	5 908
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,8 %	-1,74 %	13,2 %	36,6 %	23,8 %	16,8 %	18,8 %	16,9 %
ROA (RN / Total Actif)	6,47 %	-0,67 %	4,57 %	13,5 %	9,23 %	6,73 %	8,28 %	-
Total Actifs ¹	47 533	590 200	28 815	81 764	75 972	72 638	65 971	-
Actif net par Action ²	56,50	43,50	43,80	63,30	71,50	73,20	80,10	89,70
Cash Flow Par Action ²	12,40	5,540	8,850	22,70	19,50	17,10	19,60	20,90
Capex ¹	3 873	2 920	1 860	2 194	2 418	2 186	2 085	2 108
Capex / CA	3,54 %	4,46 %	1,62 %	1,25 %	1,61 %	1,52 %	1,51 %	1,54 %
Date de publication	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Phillips 66

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

142,1 USD

Objectif de cours Moyen

163,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
PHILLIPS 66	+6,74 %	60,25 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10,67 %	232 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+21,27 %	102 Md
BP PLC	+4,72 %	102 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+19,04 %	62,23 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+20,88 %	51,38 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,58 %	37,82 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+25,07 %	26,8 Md
REPSOL S.A.	+11,67 %	19,82 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-16,48 %	19,74 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA