Finances TDK Corporation

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JP3538800008

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 851 ^JPY	+2,88 %		+3,17 %	+16,88 %

29/04	Le bénéfice net attribuable de TDK pour l'exercice 2024 bondit de 9 % malgré la baisse des ventes nettes	MT
26/04	Transcript : TDK Corporation, 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 094 857	1 058 485	1 936 532	1 690 316	1 791 960	2 978 124	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 285 388	1 117 908	1 973 539	1 930 790	2 037 933	2 837 772	3 038 850	2 988 572
PER	13,3 x	18,3 x	24,4 x	12,9 x	15,7 x	22,8 x	18,8 x	15,9 x
Rendement	1,85 %	2,15 %	1,17 %	1,76 %	2,24 %	1,55 %	1,64 %	1,89 %
Capitalisation / CA	0,79 x	0,78 x	1,31 x	0,89 x	0,82 x	1,35 x	1,36 x	1,27 x
Valeur Entreprise / CA	0,93 x	0,82 x	1,33 x	1,02 x	0,93 x	1,35 x	1,38 x	1,28 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,99 x	5,02 x	7,84 x	1,25 x	5,43 x	7,81 x	7,37 x	6,47 x
Valeur Entreprise / FCF	13 530 x	22,8 x	189 x	-18,8 x	-158 x	22,9 x	31,8 x	24,9 x
FCF Yield	0,01 %	4,38 %	0,53 %	-5,31 %	-0,63 %	4,36 %	3,15 %	4,02 %
Price to Book	1,25 x	1,25 x	1,93 x	1,3 x	1,23 x	1,66 x	1,69 x	1,57 x
Nbr de Titres (en Milliers)	378 843	378 932	378 969	378 995	379 251	379 331	-	-
Cours de référence ²	2 890	2 793	5 110	4 460	4 725	7 851	7 851	7 851
Date de publication	26/04/19	15/05/20	28/04/21	11/05/22	28/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 381 806	1 363 037	1 479 008	1 902 124	2 180 817	2 103 876	2 196 995	2 343 688
EBITDA ¹	214 454	222 854	251 820	1 549 796	375 112	363 439	412 381	462 005
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	107 823	97 870	111 535	166 775	168 827	172 893	216 412	255 072
Marge d'exploitation	7,8 %	7,18 %	7,54 %	8,77 %	7,74 %	8,22 %	9,85 %	10,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	115 554	95 876	121 904	172 490	167 219	179 241	219 261	258 879
Résultat net ¹	82 205	57 780	79 340	131 298	114 187	124 687	158 737	187 766
Marge nette	5,95 %	4,24 %	5,36 %	6,9 %	5,24 %	5,93 %	7,23 %	8,01 %
BNA ²	217,0	152,5	209,4	346,4	301,2	328,7	417,8	494,7
Free Cash Flow ¹	95	48 961	10 459	-102 559	-12 937	135 617	95 672	120 263
Marge FCF	0,01 %	3,59 %	0,71 %	-5,39 %	-0,59 %	6,45 %	4,35 %	5,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	0,04 %	21,97 %	4,15 %	-	-	37,93 %	23,2 %	26,03 %
FCF Conversion (Résultat net)	0,12 %	84,74 %	13,18 %	-	-	107,44 %	60,27 %	64,05 %
Dividende / Action ²	53,33	60,00	60,00	78,33	106,0	116,0	129,0	148,5
Date de publication	26/04/19	15/05/20	28/04/21	11/05/22	28/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	707 029	656 008	691 111	787 897	474 127	894 185	499 670	508 269	1 007 939	510 504	611 489	1 121 993	586 972	471 852	1 058 824	503 399	556 312	1 059 711	559 250	484 915	1 044 165	510 571	570 838	1 096 957	590 737	538 132	1 133 644	1 190 274	1 220 015
EBITDA ¹	128 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 407	-	118 537	64 744	-	80 100	113 894	-	125 186	87 200	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	68 843	29 027	62 406	49 129	49 200	80 033	59 202	27 430	86 632	44 603	75 706	120 309	68 368	-19 850	48 518	26 302	59 246	85 548	70 200	17 145	87 345	37 836	66 152	105 323	74 344	40 987	114 094	129 265	134 124
Marge d'exploitation	9,74 %	4,42 %	9,03 %	6,24 %	10,38 %	8,95 %	11,85 %	5,4 %	8,59 %	8,74 %	12,38 %	10,72 %	11,65 %	-4,21 %	4,58 %	5,22 %	10,65 %	8,07 %	12,55 %	3,54 %	8,37 %	7,41 %	11,59 %	9,6 %	12,58 %	7,62 %	10,06 %	10,86 %	10,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	68 648	27 228	63 163	58 741	52 218	84 456	62 165	87 564	149 729	43 872	76 003	119 875	68 227	-20 883	47 344	21 012	59 230	80 242	76 880	22 119	98 999	37 192	68 217	98 946	75 846	44 305	118 387	129 430	136 947
Résultat net ¹	44 938	12 842	42 225	37 115	41 562	68 228	49 078	60 200	109 278	31 413	55 538	86 951	49 924	-22 688	27 236	14 725	39 463	54 188	65 303	5 196	70 499	26 963	49 777	69 062	55 779	31 383	82 671	90 401	95 663
Marge nette	6,36 %	1,96 %	6,11 %	4,71 %	8,77 %	7,63 %	9,82 %	11,84 %	10,84 %	6,15 %	9,08 %	7,75 %	8,51 %	-4,81 %	2,57 %	2,93 %	7,09 %	5,11 %	11,68 %	1,07 %	6,75 %	5,28 %	8,72 %	6,3 %	9,44 %	5,83 %	7,29 %	7,59 %	7,84 %
BNA ²	118,6	-	111,4	97,94	109,7	180,0	129,5	158,8	-	82,87	146,5	229,4	131,7	-59,87	-	38,82	104,0	142,9	172,1	13,70	185,8	71,32	131,6	182,0	143,5	78,39	218,0	238,0	252,0
Dividende / Action ²	30,00	-	30,00	-	33,33	33,33	-	45,00	-	-	53,00	53,00	-	53,00	53,00	-	58,00	58,00	-	58,00	-	-	70,00	-	-	70,00	-	-	-
Date de publication	31/10/19	15/05/20	30/10/20	28/04/21	01/11/21	01/11/21	31/01/22	11/05/22	11/05/22	01/08/22	01/11/22	01/11/22	31/01/23	28/04/23	28/04/23	02/08/23	01/11/23	01/11/23	31/01/24	26/04/24	26/04/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	190 531	59 423	37 007	240 474	245 973	129 430	60 726	10 447
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,8884 x	0,2666 x	0,147 x	0,1552 x	0,6557 x	0,362 x	0,1473 x	0,0226 x
Free Cash Flow ¹	95	48 961	10 459	-102 559	-12 937	135 617	95 672	120 263
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,7 %	6,7 %	8,6 %	11,6 %	8,3 %	7,9 %	9,43 %	10,3 %
ROA (RN / Total Actif)	5,93 %	4,87 %	3,65 %	6,47 %	5,46 %	3,88 %	4,77 %	5,29 %
Total Actifs ¹	1 386 406	1 185 980	2 172 508	2 029 806	2 092 874	3 257 399	3 326 332	3 550 867
Actif net par Action ²	2 316	2 227	2 648	3 431	3 845	4 500	4 649	4 989
Cash Flow Par Action ²	498,0	482,0	580,0	814,0	845,0	831,0	862,0	974,0
Capex ¹	173 592	173 429	212 355	291 337	275 709	227 714	235 000	233 290
Capex / CA	12,56 %	12,72 %	14,36 %	15,32 %	12,64 %	10,82 %	10,7 %	9,95 %
Date de publication	26/04/19	15/05/20	28/04/21	11/05/22	28/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour TDK Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

7 851 JPY

Objectif de cours Moyen

8 459 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+7,74 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Batteries et sources d'alimentation ininterrompues

	Varia. 1 janv.	Capi.
TDK CORPORATION	+16,88 %	18,94 Md
CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY)	+21,13 %	120 Md
LG ENERGY SOLUTION, LTD.	-22,57 %	56,01 Md
SAMSUNG SDI CO., LTD.	-20,66 %	17,95 Md
ECOPRO BM. CO., LTD.	-33,58 %	13,51 Md
EVE ENERGY CO., LTD.	-7,16 %	11,04 Md
GOTION HIGH-TECH CO.,LTD.	-5,58 %	5 Md
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP.	-0,88 %	4,57 Md
ENERSYS	+6,81 %	4,33 Md
SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD	+5,15 %	3,95 Md

Batteries et sources d'alimentation ininterrompues