Finances The Mosaic Company

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MOS

US61945C1036

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,93 ^USD	+2,89 %		-0,16 %	-13,43 %

13/05	THE MOSAIC COMPANY : Stifel Nicolaus reste à l'achat	ZM
13/05	THE MOSAIC COMPANY : Barclays maintient son opinion neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 196	8 723	14 889	14 937	11 678	9 941	-	-
Valeur Entreprise ¹	12 292	12 727	18 401	17 824	15 091	13 546	13 471	13 380
PER	-7,78 x	13,1 x	9,2 x	4,36 x	10,2 x	14,5 x	11,9 x	12,2 x
Rendement	0,81 %	0,87 %	0,7 %	1,37 %	2,94 %	2,71 %	2,76 %	2,79 %
Capitalisation / CA	0,92 x	1 x	1,2 x	0,78 x	0,85 x	0,81 x	0,83 x	0,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,38 x	1,47 x	1,49 x	0,93 x	1,1 x	1,11 x	1,13 x	1,09 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,13 x	8,14 x	5,13 x	2,87 x	5,47 x	5,81 x	5,92 x	6,03 x
Valeur Entreprise / FCF	-69,5 x	30,9 x	20,5 x	6,63 x	15 x	15,4 x	15,4 x	14,4 x
FCF Yield	-1,44 %	3,24 %	4,88 %	15,1 %	6,66 %	6,49 %	6,5 %	6,95 %
Price to Book	0,89 x	0,91 x	1,44 x	1,42 x	0,94 x	0,8 x	0,76 x	0,75 x
Nbr de Titres (en Milliers)	378 763	379 090	378 955	340 481	326 835	321 393	-	-
Cours de référence ²	21,64	23,01	39,29	43,87	35,73	30,93	30,93	30,93
Date de publication	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	8 906	8 682	12 357	19 125	13 696	12 199	11 971	12 275
EBITDA ¹	1 347	1 563	3 585	6 216	2 761	2 330	2 277	2 217
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	460,1	700	2 742	5 256	1 768	1 340	1 323	1 410
Marge d'exploitation	5,17 %	8,06 %	22,19 %	27,48 %	12,91 %	10,98 %	11,05 %	11,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 256	180,9	2 225	4 642	1 326	905,6	1 070	1 064
Résultat net ¹	-1 067	666,1	1 631	3 583	1 165	695,5	826,4	803,6
Marge nette	-11,98 %	7,67 %	13,2 %	18,73 %	8,51 %	5,7 %	6,9 %	6,55 %
BNA ²	-2,780	1,750	4,270	10,06	3,500	2,140	2,602	2,529
Free Cash Flow ¹	-176,8	412	898,4	2 688	1 005	878,5	875	929,7
Marge FCF	-1,99 %	4,75 %	7,27 %	14,06 %	7,34 %	7,2 %	7,31 %	7,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	26,36 %	25,06 %	43,25 %	36,39 %	37,7 %	38,42 %	41,92 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	61,85 %	55,1 %	75,04 %	86,26 %	126,32 %	105,88 %	115,69 %
Dividende / Action ²	0,1750	0,2000	0,2750	0,6000	1,050	0,8369	0,8527	0,8643
Date de publication	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	3 841	3 922	5 373	5 348	4 481	3 604	3 394	3 548	3 150	2 679	2 907	3 363	3 018	2 628	2 690
EBITDA ¹	1 227	1 451	2 028	1 686	1 051	777	744	594	646	576	590,9	598,9	603,3	537,5	583,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 007	1 209	1 784	1 451	812	545	491	349	383	326	293,9	348,7	350,5	292	307
Marge d'exploitation	26,22 %	30,82 %	33,2 %	27,13 %	18,12 %	15,12 %	14,47 %	9,84 %	12,16 %	12,17 %	10,11 %	10,37 %	11,61 %	11,11 %	11,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	885,9	1 527	1 377	1 061	677,2	546	474,6	-18,6	323,9	25,2	287,9	284,6	292,3	184,7	258,6
Résultat net ¹	664,8	1 182	1 036	841,7	523,2	434,8	369	-4,2	365,3	45,2	229,4	240,7	212,6	153,2	201
Marge nette	17,31 %	30,14 %	19,28 %	15,74 %	11,68 %	12,06 %	10,87 %	-0,12 %	11,6 %	1,69 %	7,89 %	7,16 %	7,04 %	5,83 %	7,47 %
BNA ²	1,760	3,190	2,850	2,420	1,520	1,280	1,110	-0,0100	1,110	0,1400	0,7403	0,7477	0,6776	0,5333	0,7467
Dividende / Action ²	0,0750	0,1130	0,1500	0,1500	0,1500	0,4500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
Date de publication	22/02/22	02/05/22	01/08/22	07/11/22	22/02/23	03/05/23	01/08/23	07/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 095	4 004	3 512	2 887	3 413	3 606	3 530	3 439
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,04 x	2,562 x	0,9797 x	0,4644 x	1,236 x	1,547 x	1,55 x	1,551 x
Free Cash Flow ¹	-177	412	898	2 689	1 005	879	875	930
ROE (RN / Capitaux Propres)	0,63 %	3,45 %	19,1 %	31,6 %	9,77 %	6,16 %	5,39 %	5,31 %
ROA (RN / Total Actif)	0,31 %	1,66 %	9,2 %	15,8 %	5,02 %	3,71 %	3,74 %	3,68 %
Total Actifs ¹	-342 555	40 168	17 731	22 711	23 209	18 746	22 100	21 845
Actif net par Action ²	24,30	25,30	27,20	30,80	37,90	38,70	40,80	41,40
Cash Flow Par Action ²	2,850	4,150	5,730	11,10	7,220	5,460	5,230	5,460
Capex ¹	1 272	1 171	1 289	1 247	1 402	1 160	1 063	1 042
Capex / CA	14,28 %	13,48 %	10,43 %	6,52 %	10,24 %	9,51 %	8,88 %	8,49 %
Date de publication	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour The Mosaic Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

30,93 USD

Objectif de cours Moyen

35,69 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,40 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fertilisants

	Varia. 1 janv.	Capi.
THE MOSAIC COMPANY	-13,43 %	9,94 Md
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	+0,29 %	14,57 Md
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-20,69 %	13,45 Md
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+8,40 %	12,82 Md
YARA INTERNATIONAL ASA	-10,05 %	7,87 Md
ACRON	-.--%	7,45 Md
FERTIGLOBE PLC	-18,52 %	5,47 Md
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	+4,45 %	4,61 Md
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-27,21 %	2,42 Md
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+7,37 %	2,17 Md

Fertilisants