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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,52 EUR | -.--% |
|
-0,35 % | +6,04 % |
| 1 mois | +0,36 % | ||
| 3 mois | +1,47 % |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 525 M EUR | +6,04 % | +6,38 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 717 M USD | +4,34 % | -3,02 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 717 M USD | +3,98 % | -5,63 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 717 M USD | +3,97 % | -5,49 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 717 M USD | +3,97 % | -5,59 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 717 M USD | +3,65 % | -7,69 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 717 M USD | +3,60 % | -7,77 % | ||
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
| 1 536 M EUR | +3,33 % | -11,67 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 717 M USD | +3,26 % | -10,15 % | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 717 M USD | +3,21 % | -10,20 % | ||
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
| 1 536 M EUR | +2,95 % | -14,15 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
64 M
EUR
Date de création
28/11/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 36,52 | -.--% |
| 30/05/24 | 36,52 | -0,19 % |
| 29/05/24 | 36,59 | +0,30 % |
| 28/05/24 | 36,48 | -0,14 % |
| 24/05/24 | 36,53 | -0,33 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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