Finances Arthur J. Gallagher & Co.

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Assureurs et courtiers généralistes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
252,1 ^USD	+0,44 %		-2,18 %	+12,09 %

23/05	Arthur J. Gallagher achète CCI Surety	MT
22/05	ARTHUR J. GALLAGHER & CO. : BofA Securities toujours à vendre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	17 763	23 792	35 169	39 752	48 554	55 079	-	-
Valeur Entreprise ¹	21 764	27 672	40 821	45 524	55 548	61 950	61 539	64 636
PER	27,1 x	29,5 x	38,8 x	36,3 x	50,9 x	34 x	29,5 x	26 x
Rendement	1,81 %	1,46 %	1,13 %	1,08 %	0,98 %	0,95 %	1,02 %	1,08 %
Capitalisation / CA	2,52 x	3,47 x	4,35 x	4,72 x	4,89 x	4,75 x	4,29 x	3,82 x
Valeur Entreprise / CA	3,08 x	4,04 x	5,05 x	5,41 x	5,6 x	5,34 x	4,8 x	4,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,2 x	16,3 x	20,1 x	17,8 x	18,5 x	17,2 x	15,2 x	14 x
Valeur Entreprise / FCF	22,2 x	-	25,9 x	23,4 x	30,2 x	27,2 x	21,4 x	19,9 x
FCF Yield	4,5 %	-	3,86 %	4,27 %	3,31 %	3,67 %	4,68 %	5,03 %
Price to Book	3,44 x	3,84 x	4,16 x	4,37 x	4,52 x	4,48 x	3,87 x	3,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	186 523	192 322	207 278	210 840	215 911	218 516	-	-
Cours de référence ²	95,23	123,7	169,7	188,5	224,9	252,1	252,1	252,1
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	7 056	6 852	8 076	8 420	9 926	11 592	12 829	14 423
EBITDA ¹	1 341	1 699	2 029	2 554	3 010	3 607	4 050	4 603
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	1 523	2 002	2 313	3 275	3 743	4 316
Marge d'exploitation	-	-	18,85 %	23,77 %	23,3 %	28,25 %	29,18 %	29,93 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	626,1	870,9	975,1	1 327	1 185	2 076	2 403	2 561
Résultat net ¹	668,8	818,8	906,8	1 114	969,5	1 680	1 909	2 197
Marge nette	9,48 %	11,95 %	11,23 %	13,23 %	9,77 %	14,49 %	14,88 %	15,23 %
BNA ²	3,520	4,200	4,370	5,190	4,420	7,413	8,535	9,696
Free Cash Flow ¹	980,4	-	1 576	1 943	1 838	2 276	2 877	3 254
Marge FCF	13,89 %	-	19,51 %	23,07 %	18,52 %	19,64 %	22,43 %	22,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,1 %	-	77,65 %	76,06 %	61,08 %	63,1 %	71,04 %	70,7 %
FCF Conversion (Résultat net)	146,59 %	-	173,74 %	174,36 %	189,59 %	135,48 %	150,71 %	148,15 %
Dividende / Action ²	1,720	1,800	1,920	2,040	2,200	2,407	2,567	2,732
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 941	2 404	2 008	2 012	1 995	2 673	2 407	2 454	2 393	3 218	2 790	2 843	2 734	3 576	2 943
EBITDA ¹	436,1	856,5	579,8	589,7	528,1	958,3	675,7	706,5	669	1 146	820,3	841,6	782,8	1 291	915
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	696,7	439,5	444,2	385,3	798,9	500	546,4	479,3	999,3	771,5	809	752,3	1 261	878
Marge d'exploitation	-	28,97 %	21,88 %	22,08 %	19,31 %	29,89 %	20,77 %	22,27 %	20,03 %	31,05 %	27,65 %	28,46 %	27,52 %	35,25 %	29,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	113	537,7	352,3	315	122	605,8	297,4	364,1	-82,2	772,7	424,9	442,3	380,7	887	523,3
Résultat net ¹	109,4	438,7	284,2	255,8	135,5	486,5	234,5	280,7	-32,2	608,4	350,8	365,4	321,2	703,6	407,6
Marge nette	5,64 %	18,24 %	14,15 %	12,71 %	6,79 %	18,2 %	9,74 %	11,44 %	-1,35 %	18,91 %	12,57 %	12,85 %	11,75 %	19,68 %	13,85 %
BNA ²	0,5100	2,050	1,330	1,190	0,6300	2,240	1,070	1,280	-0,1500	2,740	1,592	1,650	1,436	3,170	1,899
Dividende / Action ²	0,4800	0,5100	0,5100	0,5100	0,5100	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6375	0,6367
Date de publication	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	25/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 002	3 880	5 653	5 772	6 994	6 871	6 460	9 557
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,984 x	2,284 x	2,786 x	2,26 x	2,324 x	1,905 x	1,595 x	2,076 x
Free Cash Flow ¹	980	-	1 576	1 943	1 838	2 276	2 877	3 254
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,4 %	14,3 %	15,5 %	18,8 %	19,3 %	20,1 %	20,1 %	21,6 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	27,70	32,20	40,80	43,10	49,70	56,30	65,10	63,60
Cash Flow Par Action ²	-	8,990	8,220	9,900	9,260	12,10	12,60	-
Capex ¹	139	-	129	183	194	149	183	192
Capex / CA	1,97 %	-	1,59 %	2,17 %	1,95 %	1,28 %	1,42 %	1,33 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Arthur J. Gallagher & Co.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

252,1 USD

Objectif de cours Moyen

266,3 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,64 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Courtiers en assurance

	Varia. 1 janv.	Capi.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+12,09 %	55,08 Md
AON PLC	-3,53 %	61,04 Md
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+4,98 %	25,89 Md
BROWN & BROWN, INC.	+25,66 %	25,49 Md
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+20,54 %	9,06 Md
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+27,75 %	6,54 Md
STEADFAST GROUP LIMITED	-4,64 %	4,06 Md
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+40,22 %	2,23 Md
AUB GROUP LIMITED	+7,93 %	2,15 Md
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-15,09 %	1,62 Md

Courtiers en assurance