Finances Ubisoft Entertainment

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,42 ^EUR	+1,26 %		+2,28 %	-2,99 %

30/05	Ubisoft : Morgan Stanley sous les 5% du capital	CF
27/05	Le bric-à-brac de Zonebourse : Ubisoft démarre fort, Broadcom dans le sillage de Nvidia

Valorisation

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 604	8 048	7 994	4 922	3 031	2 857	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 898	8 149	8 461	4 639	3 693	3 471	3 968	3 807
PER	89,2 x	-60 x	76,3 x	61,5 x	-6 x	15,7 x	17,4 x	13,7 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	4,66 x	5,25 x	3,57 x	2,31 x	1,74 x	1,07 x	1,17 x	1,13 x
Valeur Entreprise / CA	4,82 x	5,31 x	3,78 x	2,18 x	2,12 x	1,5 x	1,63 x	1,51 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,12 x	13,6 x	7,12 x	5,44 x	4,69 x	2,95 x	3,46 x	2,98 x
Valeur Entreprise / FCF	28,7 x	-42,6 x	117 x	-16,4 x	-8,67 x	-6,81 x	51,7 x	20,4 x
FCF Yield	3,49 %	-2,35 %	0,85 %	-6,08 %	-11,5 %	-14,7 %	1,93 %	4,89 %
Price to Book	9,63 x	5,7 x	4,95 x	2,81 x	2 x	1,29 x	1,39 x	1,22 x
Nbr de Titres (en Milliers)	108 422	119 796	123 210	123 193	123 933	127 450	-	-
Cours de référence ²	79,36	67,18	64,88	39,95	24,46	22,42	22,42	22,42
Date de publication	15/05/19	14/05/20	11/05/21	11/05/22	16/05/23	15/05/24	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 846	1 534	2 241	2 128	1 740	2 321	2 434	2 518
EBITDA ¹	975,6	599,9	1 189	852,5	786,9	1 177	1 148	1 278
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	446	34,2	473,3	407,6	-500,2	401,4	413,6	499,5
Marge d'exploitation	24,17 %	2,23 %	21,12 %	19,15 %	-28,76 %	17,29 %	16,99 %	19,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	148,4	-78,56	237,8	193,1	-603,3	254,7	285,6	357,1
Résultat net ¹	99,98	-125,6	103,1	79,1	-494,2	157,8	186,7	236,2
Marge nette	5,42 %	-8,19 %	4,6 %	3,72 %	-28,41 %	6,8 %	7,67 %	9,38 %
BNA ²	0,8900	-1,120	0,8500	0,6500	-4,080	1,240	1,286	1,638
Free Cash Flow ¹	310,3	-191,3	72,3	-282	-425,8	-509,4	76,78	186,2
Marge FCF	16,81 %	-12,47 %	3,23 %	-13,25 %	-24,48 %	-21,94 %	3,15 %	7,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	31,8 %	-	6,08 %	-	-	-	6,69 %	14,57 %
FCF Conversion (Résultat net)	310,32 %	-	70,13 %	-	-	-	41,12 %	78,82 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	15/05/19	14/05/20	11/05/21	11/05/22	16/05/23	15/05/24	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	661,1	872,9	754,7	1 486	326	392,2	718,2	746,1	664,2	1 410	293,3	406,1	699,4	726,9	313,2	1 040	267,7	554,8	822,4	626,2	748,3	1 499	296,9	623,9	914,6	981	1 485	1 060	1 462
EBITDA	-	-	215,2	848,4	-	-	145,4	-	-	-	-	-	160,5	-	-	511,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	6,9	27,3	114,3	359	-	-	44,1	-	-	363,5	-	-	-139	-	-	-361,2	-	-	43,5	-	356	357,9	-	-	75	-	335	150	350
Marge d'exploitation	1,04 %	3,13 %	15,15 %	24,16 %	-	-	6,14 %	-	-	25,77 %	-	-	-19,87 %	-	-	-34,73 %	-	-	5,29 %	-	47,57 %	23,88 %	-	-	8,2 %	-	22,56 %	14,16 %	23,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-1,136	-77,42	38,4	199,4	-	-	13,8	-	-	179,3	-	-	-218,5	-	-	-384,8	-	-	-13,7	-	-	268,5	-	-	12	-	389	-	-
Résultat net	0,909	-126,5	21,1	82	-	-	0,9	-	-	78,2	-	-	-190,1	-	-	-304,1	-	-	-34,4	-	-	192,2	-	-	22,9	-	180,1	-	-
Marge nette	0,14 %	-14,5 %	2,8 %	5,52 %	-	-	0,13 %	-	-	5,54 %	-	-	-27,18 %	-	-	-29,24 %	-	-	-4,18 %	-	-	12,82 %	-	-	2,5 %	-	12,13 %	-	-
BNA	0,0100	-1,130	0,1700	0,6800	-	-	0,0100	-	-	0,6400	-	-	-1,580	-	-	-2,500	-	-	-0,2800	-	-	1,520	-	-	-0,1300	-	1,160	-0,0200	1,290
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	30/10/19	14/05/20	29/10/20	11/05/21	20/07/21	28/10/21	28/10/21	17/02/22	11/05/22	11/05/22	21/07/22	27/10/22	27/10/22	16/02/23	16/05/23	16/05/23	20/07/23	26/10/23	26/10/23	08/02/24	-	15/05/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	294	101	467	-	662	985	1 111	949
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	283	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3012 x	0,1677 x	0,393 x	-	0,8413 x	0,8367 x	0,9671 x	0,743 x
Free Cash Flow ¹	310	-191	72,3	-282	-426	-509	76,8	186
ROE (RN / Capitaux Propres)	36,9 %	-0,91 %	21,1 %	15,5 %	-24,3 %	9,4 %	10,7 %	12,4 %
ROA (RN / Total Actif)	10,9 %	-0,3 %	7,39 %	5,47 %	-8,31 %	3,22 %	4,06 %	4,95 %
Total Actifs ¹	913,5	42 451	1 396	1 447	5 949	4 896	4 596	4 775
Actif net par Action ²	8,240	11,80	13,10	14,20	12,20	15,10	16,10	18,40
Cash Flow Par Action ²	8,150	5,360	7,590	5,540	5,690	3,650	8,630	8,170
Capex ¹	74,4	105	96,8	90,6	71,6	116	113	105
Capex / CA	4,03 %	6,84 %	4,32 %	4,26 %	4,12 %	5,01 %	4,64 %	4,15 %
Date de publication	15/05/19	14/05/20	11/05/21	11/05/22	16/05/23	15/05/24	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ubisoft Entertainment

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,42 EUR

Objectif de cours Moyen

28,46 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+26,92 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
UBISOFT ENTERTAINMENT	-2,99 %	3,1 Md
SYNOPSYS INC.	+8,91 %	85,92 Md
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+5,14 %	77,93 Md
DASSAULT SYSTÈMES SE	-16,20 %	52,89 Md
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+26,18 %	48,28 Md
THE TRADE DESK, INC.	+28,93 %	45,38 Md
ATLASSIAN CORPORATION	-34,05 %	40,83 Md
SEA LIMITED	+66,72 %	38,78 Md
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-0,36 %	27,48 Md
ROBLOX CORPORATION	-26,47 %	21,52 Md

Logiciels - Autres